Что такое форекс? Как торговать? Термины forex.

По словам экспертов и директоров дилерских центров, количество игроков на рынке Форекс изрядно уменьшилось. Активность инвесторов на валютном рынке невысока. Так же уменьшилось количество денег, которыми игроки оперируют на валютном рынке Форекс, эксперты связывают эту ситуацию с сегодняшним мировым кризисом, который заставил многих отказаться от планов на будущее и экономить средства. Если раньше, по словам дилерских центров, средняя сумма, которой оперировал игрок на рынке, была немногим более 2500 долларов, то на данный момент эта сумма не превышает 400 долларов. С рынка Форекс уходят игроки с крупными суммами от 60 тысяч долларов связано это прежде всего с возросшими рисками работы, при проведении операций на рынке Форекс. Раньше люди рисковали более крупными суммами начиная от 1000 долларов, а сейчас даже игроки с 400 долларовыми счетами играют на рынке осторожно и лишний рас стараются не рисковать.

Читать полностью »

читать отзывы (0)

Сейчас зависимость рынка Forex от новостей говорящих о слиянии крупных компаний, реакций фондового рынка, становится всё более значимой. .

Конечно увидеть как валютный рынок Форекс поддается влиянию законов Новой Рыночной Экономики, можно не каждый день. Но 3-е февраля был один из них. Центральный Европейский Банк произвел поднятие процентной ставки на 0,25 пункта утром этого дня. Таким образом, евро повело крайне необычно, упав вниз по отношению к доллару США. .

Уже после обеда того же дня, в информационных каналах появились сообщения о победе компании Vodafone Airtouch PLC (Англия), которая работает на рынке мобильной связи, над своим конкурентом Mannesmann (Германия) и решении о покупке Германской компании за $183 миллиарда. Такая новость отразилась скачком евро на 2,5 цента, составив показатель равный 99-ти с половиной центов. .

Такие движения на рынке Форекс по отношению валютной пары евро/доллар не могут оставить без внимания тот факт, что современные трейдеры торгующие на рынке Форекс, ведут поиски информации о том куда проводить свои инвестиции, совсем в других направлениях чем ранее. Ведь до этого, только решения о понижении или повышении процентных ставок со стороны Национальных Банков могло серьёзно повлиять на ослабление валюты или её усиление в коротких временных промежутках. .

Решения подобного рода, показывали силу интереса к ценным бумагам той или иной страны со стороны других государств. Торговый аналитик Альфонсо Прат-Гэй который работал в брокерской фирме J.P.Morgan & Co говорил, что серьёзные трейдеры играя на разнице процентных ставок, всегда применяли бонды. К примеру укрепление позиции доллара в средние 80-их годов, было вызвано крайне высокими в США процентными ставками, что привело к многомиллиардному потоку зарубежных инвестиций в US Treasures. .

Конечно, важность инвестиционной истории и долговременных трендов экономического роста страны во влиянии на курс валют неоспорима. Но во время работы с небольшими промежутками времени, стоить принимать решения о продаже или покупке валюты, основываясь на процентной ставке. Что и делают многие трейдеры. .

За последний год в своём поиске информации, трейдеры начали обращать внимание на совершенно другие источники для составления прогнозов движения цен на валютном рынке. Среди наиболее интересующих, стали новости о покупке или слиянии огромных компаний и корпораций в международном плане. Также стал интересовать переток иностранного капитала и инвестиционные вложения из других стран. .

Ведущий экономист аналитик Джим О’Нейл, работающий с такими компаниями как Goldman и Sach & Co заявил,что за последний год произошла огромная трансформация мирового валютного рынка. Движения капитала, победив, стали определять движение рынка. Наверняка именно из-за этого большинство трейдеров, вместо того что бы анализировать мнения Дизинберга или Гринспена, решили ориентироваться на новости о слиянии огромных корпораций. .

Трейдеры тут в первую очередь обращают внимание на то, что та или иная иностранная компания готовится очень быстро поглотить другую, что приведет к повышенному спросу на валюту того государства, чья компания и поглощается. Это конечно и приведет к повышению её рыночного курса. Поэтому такое поглощение, сильный сигнал на покупку той валюты, которая вот вот начнёт подниматься в цене. .

За этот же год, значение информации о покупке компаний или фондовых инвестициях, стало более явным. К примеру Японский Центральный Банк, удерживал величину процентной ставки почти у нуля на протяжении целого года и более. Таким образом предпринималась попытка поднять экономику страны. И хотя все факторы говорили о снижении позиций иены, начиная с мая прошлого года, курс иены повысился с отметки 124 инеы до 109 за один доллар США. .

Вместо того что бы уделять внимание Японским свечам , трейдеры стали интересоваться Японскими акциями, компаниями и новостями о их покупке. Покупка компанией Renault 35% акций компании Nissan, привела многих трейдеров в восторг. Также не осталась без внимания и покупка британской компанией Britain Cable & Wireless японской телекоммуникационной компании. Иностранные компании получив контроль над компаниями Японии, должны были производить обмен своей национальной валюты, на Японскую. .

Вместе с тем, инвесторы в США и Европе производили покупку японских акций, надеясь на реструктуризацию японской экономики, которая в свою очередь приведет увеличению прибыли самих компаний. Все эти действия привели к огромному притоку в Японию иностранного капитала. Сумма которого за прошлый год, была равна $95 миллиардам. Это подняло курс японской иены до нынешней отметки, что дало толчок фондовому рынку Никей, подняв его до уровня превышающего 40% относительно показателей января 1999 года. .

Относительно евро, инвесторы интересовались информацией того же плана, хотя последствия тут были совсем другие. Тот же Джим О’Нейл заявил, что падение евро относительно доллара на 17%, произошло именно по причине нового способа игры, рассматривающего информацию о движении капиталов. .

В начале 1999 года, когда евро начало своё обращение, многие «гуру» рынка очень хорошо отзывались насчёт новой валюты и называли её «резервной». Те же кто послушался их мнений и решил сделать ставку на евро, вскоре оказались ни с чем. Дело в том, что многие главы корпораций или инвесторы не считали что в рамках Старого Света существуют посылки для успешного развития своего бизнеса. .

Покупка акций Японских или Американских компании, казалась более обоснованной. Таким образом положительный платежный показатель зоны евро, составлял всего $60 миллиардов. Более $120 миллиардов, было направлено на покупку или слияние с Американскими или Японскими компаниями и другие инвестиционные проекты в этих странах. Также приблизительно 60-70 миллиардов, было потрачено для попытки увеличения прибыли на финансовых рынках Японии и США. .

В Великобритании также шел инвестиционный бум. В качестве инвестиций в Британию за 1999 год, было направлено более $139 миллиардов. Покупка британских компаний шла на ура. Сеть британских супермаркетов Asda была куплена компанией Wal-Mart Stores Inc, а оператор мобильной связи Orange PLC, был поглощен германской компанией Mannesmann . Инвесторам нравились чёткие и прозрачные правила приобретения компаний. .

Также устраивали свойства корпоративного сектора и традиционное соблюдение прав акционеров. В этот же период в самой Германии, уровень инвестиций составил всего $54 миллиарда . Таким образом становится понятно, почему фунт повысил свои позиции в отношении к евро на 13%..

В Англии была признана вся важность движения капиталов. Курс доллара, по большей части совпадал с движением такого фондового индекса, как Standard & Poor 500. Редко кто из трейдеров решится открывать позиции на понижение курса доллара, если показатель американских акций продолжает свой рост. Одной из самых интересных связей нынешнего рынка, по праву можно считать изменения курса японской иены вслед за изменениям показателей индекса Nasdaq. .

Понятно, что Япония это страна, которая производит реструктуризацию своей промышленности. Также понятно и то, что высокотехнологические отрасли пользуются наибольшей популярностью среди инвесторов. Из этого следует, что при изменении индекса Nasdaq, который более всего относится к высоко технологическим отраслям, происходят и изменения в курсе иены. К примеру при улучшении состояния индекса Nasdaq относительно S&P, растёт и курс японской иены по отношению к евро. .

Теперь аналитики всерьёз занялись изучением движения капиталов, для определения возможных изменений курсов мировых валют. Отметим что даже учитывая нынешние проблемы, экономика Японии восстановится. Положительное сальдо уменьшится в следствии повышения уровня потребительских расходов. .

Растущие же цены на акции тех компаний которые входят в индекс Никей, заставит инвесторов Японии вести поиск на иностранных биржах для увеличения прибыльности своих инвестиций, что позволит иене выйти на рынок в тех объемах, которые позволять сдерживать рост курса иены относительно доллара. .

Среди следящих за движениями капиталов трейдеров, бытует мнение, что приходит время покупки европейской валюты. Покупка германской компании Mannesmann со стороны британской Vodafone может стать толчком для начала многих изменений. По прогнозам аналитиков, инвесторам придется вложить не менее $5 миллиардов в немецкие ценные бумаги, для пополнения европейских портфелей. Такие события обязательно отразятся на дополнительном спросе европейской валюты. .

Слияние между компаниями Vodafone и Mannesmann может послужить примером для других инвесторов, из таких стран как Япония или США. Такие покупки могут состоятся также и среди французских компаний. Что приведет к росту потока капитала и повышению курса евро. То есть курс евро начнёт повышаться по тем же причинам, что и снижался до этого. .

читать отзывы (0)

Трейдинг можно сравнить со спортом. Трейдер, как и спортсмен ориентируется на всё более высокие достижения. Всё участники Олимпиады прошли тяжелую череду тренировок, прежде чем смогли достичь Олимпийских высот. Но поскольку трейдер это не тяжелый атлет, тренировки и подготовка трейдера сводится больше к психологической. В начале своего обучения трейдер концентрировался на анализе рынка и стратегии принятия решений.

И всё же где именно то, что принесет ему прекрасные результаты? Какие инструменты для ума нужны, что бы не разочароваться в себе и не сойти с дистанции на сложном пути.

Очень важным является отношение к тому делу, которое Вы делаете. Без разницы трейдер Вы или спортсмен. Для того, что бы почувствовать себя на рынке «в своей тарелке» надо войти в тот поток, который будет приносить радость и удовлетворение не только от результата, но и от самого процесса работы на рынке Forex.

В первую очередь Вам надо настроить себя на успех. Даже когда Вы совершаете ошибку, говорите себе о том, что каждая ошибка это лишь урок и в следующий раз Вы будете знать что делать. И в этот момент настраивайте себя на успех. Говорите себе, что в следующий раз я всё сделаю как надо. У меня много знаний и я многое могу. В конечном итоге я с упорством найду свой путь, и на нем у меня будет всё отлично. Когда вы уверены что всё по любому будет как Вам надо, появляется спокойствие, которое даёт сконцентрироваться на работе, что в последствии дает ожидаемый результат.

В обратном же случае, отрицательное отношение к своим каким бы то ни было действиям и к себе, даёт противоположный результат. Теряя уверенность в себе, вы теряете в следствии внимание и концентрацию. Что ведет к ухудшению работоспособности, напряженности, а в конце к плохим результатам на рынке, что в свою очередь приводит к усилению патологии и полному краху. Чтобы разорвать порочный круг надо изменить отношение, как к ситуации, так и к себе в этой ситуации.

Кроме повышения самооценки и самонастройки на положительный результат, надо этот самый результат наметить. Поэтому, есть такая вещь как установка цели или целеустановка. Когда Вы определяете для себя цель, то должны быть конкретны. Разложите желаемое по полочкам и сделайте свою цель более конструктивной. Если вы хотите добиться определённого успеха в качестве трейдера, то должны составить для себя подробный план, который сконцентрирован не на цель, но к тому что в конечном итоге поможет к ней прийти.

Уделите определенное время для того что бы подготовится и исследовать графики, а также планируйте управление риском. В целом уделите также внимание тем вещам, о которых Вам во время работы делать просто некогда, несмотря на их чрезвычайную важность.

Не забывайте время от времени измерять свои цели. Как спортсмены знают о своих ошибках, уровне подготовки и прочем, так и Вы должны знать какое у вас отношение выигрыша к потере, какова частота ваших сделок, как прибыльных, так и убыточных. Если Вы сможете измерить свой путь к цели, тогда сможете и понять насколько к ней уже продвинулись.

На рынке хоть и не воюют, но это похоже на войну. Общаясь с другими трейдерами Вы начнёте понимать что каждый их проходит один и тот же путь в разных его вариациях.

Тактика торговли.

Проанализировав рынок, трейдер обязан понять, как он будет играть. Будет это игра на повышение, или игра на понижение. В это же время он должен решить, какой частью капитала он готов распорядится в совершаемой сделке. Будет ли это лот по покупке или продаже.

На маржинальных рынках определение того момента, когда надо выйти на рынок очень важно, особенно его точность. Решение, как и когда войти на рынок должно быть хорошо взвешенным решением, основанным на понимании технических факторов, знании о правильном управлении капиталом и многом другом.

Главной особенностью в техническом анализе есть то, что он должен быть рассчитан на точное определение, как и когда, выйти на рынок, учитывая его свойства, а именно характерная краткосрочность данного анализа, которая исчисляется порой даже минутами. Но в любых ситуациях используются одни и те же технические инструменты и индикаторы.

Теперь рассмотрим общие понятия этого вида анализа.

1, При прорыве цен есть такие возможные пути действия.

а) Открыть позицию заранее
б) Предугадать появление прорыва
в) Войти на рынок в момент появления прорыва.

У каждого и трех подходов есть свои плюсы и минусы. Поэтому если есть такая возможность лучше всего совмещать все три вида решений. Если трейдер работает с несколькими лотами, то можно открывать на каждом этапе по одной позиции.

Открыв небольшую позицию до прорыва, можно открыть дополнительные уже после него во время коррекции цен, которая обязательно произойдет после прорыва. Перед началом своих действий, трейдер должен заранее для себя решить такие вопросы, как размер средств, которые он готов вложить и активность своих действий на рынке.

Некоторые трейдеры могут решить, что самым лучшим вариантом может быть вхождение на рынок, после того как произойдет откат цен и будет возможность стать на длинную позицию. Такая тактика как бы это не было странно на самом деле может быть весьма неоправданной. Всё дело в том, что при ожидании отката цен можно просто пропустить точку входа на рынок.

2, Вход при пересечении линии тренда.

Используя этот сигнал относительно достаточно значимой линии тренда, можно войти на рынок, а затем и выйти с него, довольно рано. В этом случае также не надо забывать и о других методах и технических индикаторах. Если тренд использовать как линии поддержки/сопротивления, то длинные позиции надо открывать во время падения цен до уровня восходящей линии тренда. Короткие же, при подъеме до уровня нисходящей.

3, Уровни поддержки/сопротивления.

Сигналом для открытия длинной позиции, может служить прорыв уровня сопротивления. Данную позицию следует защищать при помощи стоп - приказа, который следует расположить под самым ближайшим уровнем поддержки. А ещё лучше, под самим уровнем прорыва который будет играть роль поддержки.

При подъеме цен до уровня сопротивления вовремя нисходящей тенденции, и их падения до уровня поддержки, можно открывать дополнительные позиции к уже имеющимся прибыльным. Для того, что бы выбрать уровень безопасности, требуется обратить внимание на уровни поддержки/сопротивления.

4, Корректировка цен.

Временные падения цен на восходящей тенденции, которые составляют определённые процентные отношения по Фиббоначи, также рекомендуются для открытия новых позиций. При этом анализ процентного отношения длины коррекции, может относиться только к кратковременному движению рынка. Лучше всего открывать длинные позиции при 38% откате цены, которая происходит после прорыва во время восходящей тенденции со стороны быков. Также желательно открытие коротких позиций, когда цены при нисходящем тренде подскакивают вверх, покрывая тем самым 38-62% от падения, которое было перед этим.

5, Пробелы.

Иногда на баровых графиках появляются ценовые пробелы, которые можно использовать как инструмент для выбора лучшего момента открытия/закрытия позиций. Пробелы могут возникать во время роста цен, и могут служить как уровни поддержки. Если тенденция восходящая, то стоп-приказ можно разместить под пробелом. Если нисходящая, то над ним.

6, Сглаживание.

Если вы совершили ошибку или рынок обернулся против Вас, тогда Вы производите похожую операцию, но уже по выгодной цене . Отрицательным моментом в этом случае будет то, что Вы не можете знать, насколько долго рынок будет идти против Вас. Кроме того, для смягчения требуется вложение дополнительных средств, которые равны сумме в два раза большей, чем предыдущая. В целом это не самый лучший способ. Особенно если учитывать что Вы неправильно определили направление тренда.

Среди методик работы на рынке можно отметить такие как:

Длинный тренд. Следует поддерживать позицию открытой максимальное количество времени. Она особенно популярна среди инвесторов. Открывать её желательно при начинающемся тренде. Такая стратегия требует постоянной подстраховки и анализа также и на фундаментальном уровне. В такую позицию не стоит вкладывать более 15% от всей суммы на счету. При работе с длинным трендом у Вас не будет страха во время игры с короткими позициями, если Вы будете следовать по движению длинного тренда.

Среднесрочные тренды также популярны, особенно в среде непрофессионалов, поскольку они более стабильны в получении прибыли. Сдесь также кроме технического анализа, требуется проводить и фундаментальный.

Короткосрочные тренды хороши тем, что при работе с ними нет риска столкнутся с неблагоприятными фундаментальными новостями, а также изменениями цен, когда Вас нет на рынке. Данный вид более всего подходит для профессионалов. Среди минусов данного подхода можно отметить различные комиссионные, а также оплата услуг связи. Также данный вид непрост тем, что требует постоянного нервного напряжения и сосредоточенности во время работы. Лучше всего в данном случае подходят технические виды анализа. Поскольку достаточно активно откликаются на любые изменения рынка.

читать отзывы (0)

Торговый ордер стоп - лосс применяется для того, что бы остановить Ваши потери в том случае, если на рынке Форекс или любом другом, начала развиваться ситуация противоположно направленная открытой позиции. В том случае, если рынок идет туда куда надо, от трейдера требуется постоянно поправлять положение стоп-лосса, следуя развивающейся тенденции.

Если у Вас нет никакого желания или времени постоянно сидеть за компьютером, то существует возможность использовать функцию трейлинг-стоп. Данная функция автоматически переставляет ордер стоп-лосс, следуя тенденции рынка с определенным, заранее заданным от текущей цены интервалом.

Трейлинг-стоп к сожалению выставляется не на сервере, а на клиентской части торговой платформы. Поэтому, для использования функции трейлинг-стоп, надо держать программу Meta Trader 4 открытой. Работая в режиме трейлинг-стоп , клиентский терминал всё время анализирует состояние рынка и прибыльность открытой позиции.

И в случае увеличения прибыльности позиции, переустанавливает стоп-ордер. Таким образом, прибыльность открытой позиции остается зафиксированной. Если же цена начала своё движение в убыточном направлении , то перестановка стоп-лосса не производится. Перестанавливая стоп-лосс, клиентский терминал вносит соответствующие заметки в свой системный журнал.

Для того чтобы воспользоваться этой функцией , надо открыть контекстное меню на открытой позиции в окне «Терминал», и выбрать опцию трейлинг-стоп. После, в открывшемся меню, надо выбрать требуемое количество пунктов от текущей цены до ордера стоп-лосс. Разумеется, трейлинг-стоп ставится только на открытых позициях, и только один на каждую.

Ордер тейк-профит.

Данный тип торгового ордера используется для закрытия позиции, когда цена валютной пары ( на рынке Forex) или другого финансового инструмента, достигает прогнозируемой отметки. Установить тейк-профит можно либо на открытую позицию, либо на отложенный ордер. Само понятие тейк-профит (получить прибыль) и говорит, что данная опция используется для того, что бы закрыть позицию на прогнозируемой отметке до того, как изменится тенденция и рынок пойдет в убыточном направлении.

Ордер тейк-профит, как и стоп-лосс, позволяют трейдеру не находится у компьютера всё время торговли, и срабатывают в автоматическом порядке, при достижении ценой заданных отметок. Выставление условий данного типа ордера при коротких позициях, указывается как Ask, а при длинных же как Bid цены.

Ордер стоп-лосс.

Ордер стоп-лосс, предназначен для ограничения потерь в случае неблагоприятного поворота рынка. Но надо понимать, что определение точки постановки стоп-лосса, не простое дело. Зачастую, рынок заходит на стопы закрывая их, и уходит обратно в том же направлении, что и шел ранее, согласно открытой до этого позиции. При таком закрытии стоп-лосса, пробоя уровня поддержки\сопротивления не произошло, и тренд не развернулся. Соответственно, неправильно поставленный стоп-лосс принес убытки.

Для того что бы такое происходило как можно реже, надо научится планировать растановку стоп-лоссов. Стоп-лоссы, можно расставлять исходя из той максимальной суммы которую Вы можете позволить себе потерять, а также используя уровни поддержки\сопротивления. Ориентироваться на допустимые потери если у Вас небольшой депозит, лучше и безопаснее, при работе на мини-форекс.

Так Вы сможете воспользоваться советом, о максимально допустимом риске при установке стоп-лосс ордера, который должен составлять не более чем 2% от депозита. Вот только прибыль при таком раскладе, будет также невелика. Что касается небольших депозитов, то можно также отметить нежелательность работы с ними на четырёх часовых, суточных и недельных графиках. Это потребует очень больших стопов, и возможная ошибка, может повлечь потерю депозита.

Расставляя стопы относительно уровней поддержки\сопротивления, надо помнить что ставить очень большие ( за 100-120 пунктов ) стопы неразумно. Желательно поставить их в рамках от 30-ти до 50-ти пунктов, и в случае неправильного срабатывания стопов, лучше потерять но немного, чем в случае хоть и правильного срабатывания понести огромные потери.

читать отзывы (0)

Внутридневная торговля, которая когда-то была исключительно областью интересов трейдеров, торгующих в биржевом зале, теперь является справедливой игрой для всех спекулянтов. Воодушевленная частично большими внутридневными ценовыми колебаниями, постоянным наличием текущих котировок, возможностями мощных компьютеров и конкурентоспособными комиссионными и спрэдами, новая волна внутридневных торговых методов и систем привлекла в последние годы тысячи трейдеров.

Бесспорно острые ощущения торговли в пределах одного дня являются, однако, обоюдоострым мечом, с помощью которого можно как навредить себе, так и стать победителем. Чтобы быть успешным, внутридневной трейдер должен иметь дисциплину машины, инстинкты лисы, спокойствие каменной глыбы, навыки хирурга и терпение святого. (И также не помешало бы немного удачи.)

Что же во внутридневной торговле есть такого, что привлекает так много спекулянтов на рынки? Есть ли эффективные методы для внутридневной торговли? Успешная внутридневная торговля больше является удачей или профессионализмом? Может ли быть изучена внутридневная торговля? Действительно ли успешный внутридневной трейдер отличается от успешного позиционного трейдера? Предлагает ли внутридневная торговля больше преимуществ, чем позиционная?

Определение внутридневной торговли

Летом 1968 года, после совершения моих первых нескольких сделок на товарном рынке (как это называли тогда). Я быстро узнал, что трейдеры, торгующие в биржевом зале, имели явное преимущество по сравнению с остальной публикой. Трейдеры в биржевом зале находились в центре всего действия. Они знали цены прежде, чем их узнавали все остальные. Они торговали за минимальные комиссионные, и они, казалось, знали новости, которые влияли на цены, раньше всех остальных.

Во время одного из моих посещений Чикагской товарной биржи, я разговорился с бывшим трейдером биржевого зала на балконе для посетителей, и он спросил, каковы мои торговые интересы. Я сказал, что должен был узнать, как брокер обращался с моим счетом и что мое знание торговли весьма ограниченное. Он спросил меня, являюсь ли я «позиционным трейдером» или «внутридневным трейдером». Я признался, что прежде не слышал ни одного из этих терминов. Он предложил следующие определения: внутридневной трейдер торгует в пределах временного периода одного дня, входя и выходя из позиций в течение дня, но всегда закрывая сделки к концу дня, вне зависимости от того, выигрышные они, проигрышные или пустые.

Это определение показалось мне достаточно логичным. Но определение позиционной торговли заставило меня остановиться и на мгновение задуматься. Он определил позиционную торговлю как внутридневную торговлю, которая заканчивает день с потерями.

После нескольких мгновений определение поразило меня, и я рассмеялся. Но под моим очевидным весельем была свойственная рынку правда, которая не покидала меня с того самого дня. Совершенно ясно, что способность принять потерю в конце дня, скорее всего, может быть спасением для многих трейдеров, потому что огромное большинство не может принять свои потери, когда требуется в соответствии с их системой, подразумевая, конечно, что они имеют систему!

Оставляя старые идеи

В то время как многие трейдеры настоятельно выступают против внутридневной торговли, я не соглашусь с этим. Давнишние клише, которое было дано внутридневной торговле и внутридневным трейдерам должны быть переоценены и оставлены. Как я уже отметил выше, компьютерная технология, и конкурентоспособные комиссионные и спрэды изменили внутридневную торговлю раз и навсегда. Фактически, если логически разобраться в отношении преимуществ и недостатков внутридневной торговли по сравнению с позиционной торговлей, то «чаша весов» явно наклоняется в пользу внутридневной торговли. Вот - мой список:

За и против внутридневной торговли

За

Нет беспокойств по поводу ночных новостей
Более эффективное использование прибыли
Вынужденный выход исключает нарастание потерь
Захват больших ценовых колебаний
Преимущество от эмоций при положительном движении
Торговля только на активных рынках
Немедленная обратная связь относительно результатов сделок

Против

Внутридневная изменчивость может быть значительной, увеличивая риск
Требуется постоянное внимание
Потеря большого глобального тренда
Необходимость постоянного наличия текущих котировок
Прибыль ограничивается, так же как и потери
Требуется активная торговля, что повышает затраты
Требуется железная дисциплина, которая у большинства трейдеров отсутствует
Могут быть и другие как «за», так и «против». Из вышеперечисленных, самыми существенными «за» являются - быстрый выход из потерь и немедленная обратная связь относительно своих результатов. Подумайте, как следует, об этих двух убедительных преимуществах внутридневной торговли и я надеюсь, что вы согласитесь с моей оценкой. Но достаточно философии и психологии - давайте перейдем к подходам и методам.

Техническая внутридневная торговля

Обратите внимание, что я считаю, что внутридневной трейдер будет абсолютно техническим трейдером в противоположность фундаменталисту. Хотя, в конечном счете, фундаментальные факторы могут управлять рынком в долгосрочной перспективе, они не настолько важны в рамках внутридневного временного масштаба, за исключением, возможно, ценовых колебаний, основанных на новостях. Эффективный внутридневной трейдер имеет методы для того, чтобы захватывать движения, возникающие из-за эмоциональной реакции на важные новости.

В своей книге «Умелый внутридневной трейдер» я различаю четыре основных подхода к внутридневной торговле от следования за трендом до торговли от поддержки или сопротивления. Все они являются жизнеспособными методами, которые также могут быть и техническими методами позиционной торговли. Далее приводится краткий обзор каждого метода, включая их преимущества и недостатки:

Прорыв тренда и следование за трендом

Из всех методов торговли, следование за новым трендом или покупка на прорыве вверх и продажа на прорыве вниз, в конечном итоге, может оказаться наиболее эффективным. Согласно ему, трейдер следует за ценами, когда те двигаются выше или ниже, входя в рынок в уверенности, что «новые максимумы порождают новые максимумы», и «новые минимумы порождают новые минимумы». Система торговли на прорыве берет начало с превосходной работы Кельтнера в 1960-ых, который задавал тон в различных методах, использующих в своих интересах ценовые максимумы и минимумы для данного временного формата.

Что характерно для данного метода – хотя покупка на прорыве вверх или продажа на прорыве вниз имеет тенденцию работать довольно хорошо, это достаточно трудно сделать психологически для большинства трейдеров, и это требует, чтобы трейдеры развернули позиции, в случае ошибки. Существуют многочисленные подходы для нахождения, подтверждения и управления риском в системах торговли на прорывах.

Торговля от поддержки и сопротивления

Этот подход, кажется, требует больше от трейдеров. Это вовлекает два аспекта: сначала, трейдер должен определить основной внутридневной тренд и второе, когда тренд был определен, трейдер должен определить технический уровень поддержки при восходящем тренде и технический уровень сопротивления при нисходящем тренде. Когда тренд определен как восходящий, трейдер будет покупать от уровня поддержки, а когда тренд определен как нисходящий, трейдер будет продавать на уровнях сопротивления. Стратегии фиксирования прибыли и управления риском сопутствует этому подходу. Хотя вы можете подумать, что этот подход достаточно очевиден, на самом деле, немногие трейдеры могут оперативно определить вышеупомянутые аспекты.

Сезонная внутридневная торговля

Очень немногие трейдеры используют этот подход, и все же я думаю, что это жизнеспособный и заслуживающий внимания метод. Первая работа Мерила Арта в его классической книге «Поведение цен на Уолл-стрит» ясно демонстрирует статистическую надежность предпраздничного поведения Индекса Доу Джонса. Мерил показал, что шансы закрытия по более высокой цене в день перед главными американскими праздниками были не только очень высоки, но также и статистически существенными. Яле Херш в своей выдающейся книге «Не продавайте акции в понедельник» продемонстрировал ценность использования ежедневной статистики для выбора времени рынка и соответствующей торговли. Я экстраполировал обе эти работы, чтобы определить процент времени, когда различные рынки закрылись выше или ниже закрытия предыдущего дня. Естественно надежность таких данных является функцией от исторических данных.

Торговля на внутридневном настроении

Работа Р.Е.Хададэй по разработке его Индикатора бычьего консенсуса способствовала моей разработке Индекса внутридневного настроения. Индекс обеспечивает измерение настроения толпы на ежедневной основе. Это позволяет внутридневным трейдерам, которые ищут возможности для входа в противоположную сторону, входить в рынок, когда индикатор достигает уровней, которые являются слишком высокими или слишком низкими. Теория состоит в том, что, когда дневное настроение является на 90% или больше бычьим, толпа будет неправа, и следовательно, внутридневной трейдер будет искать сигналы для входа в короткую сторону и наоборот когда настроение на 10% или меньше бычье, то внутридневной трейдер будет искать сигналы на вход для торговли в длинную сторону.

Учет других факторов

Это главные технические, философские и психологические проблемы, стоящие перед внутридневным трейдером. Они не значительно отличаются от проблем, с которыми сталкиваются позиционные трейдеры. Единственное основное отличие состоит в используемом временном формате.

Поскольку наш мир быстро становится все теснее и так как рыночные движения имеют тенденцию быть больше и в пределах меньших временных периодов, чем когда-либо прежде, то внутридневная торговля не только является жизнеспособной и управляемой, но также и предпочтительной во многих случаях по причинам, перечисленным выше. Конечно, жизнеспособность внутридневных торговых методов не отрицает риск торговли. Риск всегда находится под поверхностью. Никакой метод торговли не будет полноценным без сопровождающего его метода управления риском и учитывающий реальную действительность в отношении затрат, как то спрэд, комиссионные, стоимость оборудования и т.д.

Автор: Джек Бернштайн
Forex Magazine №45
по материалам: www.futuresmag.com

читать отзывы (0)

Миф № 1: Форекс – это игра, как в казино.

Реальность: Форекс представляет собой торговлю на валютной бирже.
Известно, что средний суточный оборот валютного рынка (Forex) достигает 1.7 трилл. долларов! Форекс – международный валютный рынок, где совершают торговые операции с валютой и на этом зарабатывают инвестиционные фонды, банки и частные лица. Сходство с казино здесь есть, и заключается оно в том, что существует возможность, как быстро лишиться своего капитала, так и в одночасье приумножить его.

Но, в отличие от казино, где невозможно стабильно выигрывать, форекс такое допускает. Это общеизвестно. Следует учесть также, что для игры в казино ни один банк вам не выдаст кредита – это просто несерьезно. В то время как успешным трейдерам для торговли на форексе вполне солидные организации доверяют в управление миллионы долларов. Расценивая Форекс как серьезный бизнес вполне реально минимизировать убытки, а прибыль сделать стабильно растущей.

Миф №2: заработок на Форексе – дело случая.

Реальность: трейдер – это профессия, и ей нужно учиться!
Изучением закономерностей изменения валютных курсов и их прогнозированием озадачено множество инвестиционных организаций, агентств и банков (Standard & Poor’s, Merrill Lynch и прочие). Есть трейдеры, для которых Форекс – это хобби, и хобби, которое может быть достаточно интересным, в первую очередь тем, что дает возможность не только зарабатывать деньги, но и расширять при этом свой кругозор, приобретая новый опыт и знания.

Став профессиональным трейдером, вы, кроме доходной работы, приобретете навыки, которые позволят вам грамотно формировать семейный бюджет и эффективно распоряжаться активами. Американцы, например, как частные лица пользуются услугами финансовых консультантов, которые весьма недешевы. Всем, наверное, понятно, что от того, в какой валюте вы будете хранить свои сбережения, зависит их прибыльность. Поэтому, освоив основы деятельности мировых финансовых рынков, вникнув в суть экономических законов и событий, вы сможете использовать имеющийся у вас капитал для получения стабильного дохода.

Миф №3: торговля на Форексе требует финансового образования.

Реальность: для торговли на Форексе специального образования не требуется.
Первостепенное значение здесь имеют дисциплина, выдержка и эмоциональная устойчивость. Здесь необходимо оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию, анализировать непрерывный поток биржевой информации, и на этой основе принимать решения по своим торговым сделкам. Масса вполне успешных трейдеров не имеет высшего образования, но имеют совершенно необходимую способность анализировать ситуацию.

Миф №4: для биржевой торговли нужны суммы, доступные немногим.

Реальность: начать торговать на Форексе можно, имея всего 100 долларов.
Это стало возможным с появлением «маржинальной торговли», другими словами, торговли с помощью, так называемого, кредитного плеча. При этом, Вы, покупая некоторую сумму валюты, оплачиваете только 1% ее стоимости, остальное оплачивает брокерская компания. То есть, на время совершения сделки брокер выдает Вам кредит, который автоматически отзывается по завершении сделки, но вся полученная прибыль остается у Вас.

Миф №5: заработать, вероятно, можно, а вот снять деньги …?

Реальность: снять сумму можно через Интернет в течение одного дня.
Чтобы получить свои деньги, Вы оформляете заявку на перевод нужной суммы в Личном Кабинете на свой счет в обычном банке или электронный кошелек.

Миф №6: большая часть начинающих торговать на Форексе теряет деньги.

Реальность: да, но причиной тому служит их излишняя самоуверенность и отсутствие даже минимума необходимых навыков.
В США, по данным официальной статистики, ежегодно регистрируются миллионы новых компаний, до 85% которых не доживают и до 2-х лет. На Форексе – картина похожая, только развязка здесь наступает гораздо быстрее.
На Форексе вы налаживаете свой бизнес. Если у Вас есть необходимые навыки и Вы организовали это дело правильно, то будете зарабатывать и расти как трейдер. Совершая ошибки (которые неизбежны в любом деле), Вы можете на них учиться и совершенствоваться, а можете и не учиться, и тогда торговать Вам придется недолго.

Миф №7: торговля на Форексе требует массы времени, я могу лишиться основной работы.

Реальность: вы сами организуете свою работу на Форексе и решаете, сколько на это тратить времени. Этот бизнес не требует Вашего постоянного присутствия на рынке, Вам нет необходимости сутками сидеть за монитором ПК. Можно совершать сделки несколько раз в день, а можно это делать 2 или 3 раза в неделю. Форекс работает круглосуточно, и каждый участник рынка может выбрать подходящий для себя режим и время работы. Кроме того, можно установить соответствующее программное обеспечение на ПК по основному месту работы или в свой Notebook и, параллельно с основной работой, следить за ситуацией на рынке.

читать отзывы (0)

Что так привлекает частных инвесторов на Forex? Почему все больше и больше становится трейдеров именно на валютном рынке? В этой статье я попытаюсь дать ответ на эти вопросы.

Мое мнение - рядовые инвесторы перестали доверять российскому фондовому рынку и ПиФам… Главное, что сделали народные IPO и реклама ПиФов полезного - разъяснили населению, что деньги не надо прятать под матрасам, их нужно инвестировать. Я не против фондового рынка и российского в частности. Я за рост национальной экономики, за рост рабочих мест, за рост ВВП… Я против доверчивого инвестирования. О чем я? Последнее IPO, Внешторгбанка. Ведь по сути, большинство частных покупателей покупали акции с мыслью, что банк - государственный. Что государство не даст ему упасть, что поддержит…

А как получилось? По ТВ государственные мужи открытым текстом сказали, что государство не будет поддерживать курс акций Внешторгбанка. Зачем это было говорить? Почему они этого не сказали, когда шла широкомасштабная реклама Внешторгбанка? Если бы эти слова прозвучали, когда был выбор, покупать акции или нет? У меня лично 4 знакомых акции этого банка купили. И двое на личные сбережения, которые могли вложить в покупку дома или машины.

Ведь если сравнить ситуацию с IPO Сбербанка, в этот раз частных инвесторов было гораздо больше. Может это связано с более низкой ценой самих акций, а может с более высоким уровнем доверия после такого успешного IPO Сбербанка…

Я не говорю, что Forex - это рай для инвестора. Нет, это работа. Но здесь по крайней мере ясно, что все зависит от тебя… Есть фундаментальный и технический анализ, каким хочешь, таким и пользуйся. Или комбинируй. Или торгуй по интуиции… Да и подверженность валютного рынка мировым потрясениям гораздо ниже. Хотя иногда валютные пары так «скачут»…

Несколько советов, прежде чем Вы надумаете окунуться в волны валютных спекуляций:
Прежде чем торговать, откройте демо счет и протестируйте торговый терминал. Как он работает, как покупать валютные пары, как ставить ордера и т.д.
Прочтите хотя бы пару книг о Forex. Они Вам дадут представление о валютном рынке, правилах торгов, основе торговли.
Выберите себе стиль торговли, валютные пары. Что будет в основе Вашей торговли, фундаментальный или технический анализ?
Не торгуйте на последние или заемные деньги. Вы будете нервничать, допускать ошибки, и в итоге потеряете все из-за своей эмоциональности.
Соблюдайте правила Money Management. Не рискуйте всем депозитом ради высокой прибыли.

Профитов!

Copyright © Божин А.А

читать отзывы (0)

В наши дни столько разговоров о том, что же лучше: фондовый рынок или Forex? Что привлекает инвесторов в оба рынка? Какие отличия и сходства у этих двух видов спекуляции?

Начнем с того, что фондовый рынок более подходит для инвестирования, тогда как Forex - это все-таки спекуляция валютой с целью получения прибыли. Но цели у них одинаковые - получение прибыли.

Фондовая биржа представляет собой рынок ссудных капиталов, на котором происходит торговля ценными бумагами - акциями, облигациями, паями, а также торговля платежными документами, выписанными в иностранной валюте. Существует первичный рынок и вторичный.

Forex - это межбанковский валютный рынок, сформировавшийся в 1971 г., когда международная торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим курсам.

А теперь про сходства и различия Forex и фондовой биржи:

- фондовый рынок работает в определенные часы, Forex круглосуточно 5 дней в неделю;

- на фондовом рынке покупаются акции, на Forex покупаются валютные пары;

- торговля и на Forex и на фондовой бирже может вестись по торговому терминалу через интернет;

- за снятие денег со счета на фондовом рынке уплачиваются налоги, на форексе нет. Т.е. брокерская компания на фондовом рынке является налоговым агентом своих клиентов, а на Forex нет;

- и на фондовом рынке и на форексе есть множество хороших компаний, предоставляющих качественный сервис;

- для работы на фондовом рынке нужен свой банковский счет для вывода денег. На форексе деньги можно вывести множеством путей без уплаты налогов;

- и там и там можно диверсифицировать свой портфель, страхуясь от возможных потерь. Достаточно купить акций различных компаний или разные валютные пары.

- и на фондовом рынке и на Forex цель покупок одна - спекуляция и получение прибыли. Только не надо говорить, что покупка акций - это более надежное вложение денег. Когда у нас в стране захватывают целые заводы и предприятия, и про рейдеров даже дети в школе знают…

Можно много говорить о достоинствах и преимуществах Forex или фондового рынка. Но есть объективные вещи, которые говорят сами за себя. Forex более устойчив к потрясениям мировой экономики. Почему? Да потому что, если что-то случается в мире, это в первую очередь отражается на фондовых рынках всего мира. Достаточно вспомнить фондовый кризис в Китае, стихийное бедствие в Японии, потрясения сектора ипотечного кредитования в США…

Экономика одной страны «тянет» за собой все остальные. А на Forex? Если снизилась одна валюта, другая поднялась. Потому что торговля идет валютными парами. Никакой паники или депрессии… Такое бывало много раз за историю валютного рынка. И Ваша задача как трейдера - предугадать эти движения валютных пар и получить на них прибыль.

Copyright © Божин А.А.

читать отзывы (0)

На FOREX возможен как вариант реальной поставки валюты (стандартно - на второй рабочий день после заключения сделки), так и вариант без реальной ее поставки при маржинальной торговле.

Минимальная сумма сделки на FOREX - $100 000. Участники с маленьким капиталом используют торговлю со страховым депозитом - маржинальную (margin trade), или рычаговую (leverage trade), торговлю.

Основная идея маржинальной торговли заключается в том, что спекулятивные интересы на FOREX можно удовлетворить, не осуществляя реальной поставки денег, что сокращает накладные расходы по перемещению денег и дает возможность, имея небольшой счет, открывать позиции, как покупкой, так и продажей другой валюты. Таким образом, мы можем осуществлять очень быстрые операции, и получать значительную прибыль, как при повышении, так и при понижении курсов валют.

При открытии позиции реальной поставки валюты не происходит, а участник, открывший позицию, вносит страховой депозит, который служит гарантией компенсации возможных потерь. После закрытия позиции страховой депозит возвращается, и происходит расчет прибыли и потерь, которые обычно эквивалентны по размеру страховому депозиту.

В отличие от валютных операций с реальной поставкой или реальным обменом валюты, при маржинальной торговле каждая операция имеет обязательно два этапа: покупка (продажа) валюты по одной цене, а затем продажа (покупка) валюты по другой цене. Первое действие называется открытием позиции, а второе - закрытием позиции.

Строгие правила маржинальной системы торговли предохраняют фирмы, предоставляющие такие услуги, от потерь. Т.е. клиент никогда не сможет потерять при операциях с валютами сумму больше своего счета. Для этого фирма постоянно рассчитывает текущее состояние открытых позиций. Если открытая позиция приносит временные убытки, то их размер сравнивается со счетом клиента. В случае, когда временные потери приближаются по своим размерам к размеру счета клиента, то клиент обязан либо закрыть позиции и реально взять на себя убытки, либо увеличить свой счет внесением дополнительных средств.

Очевидно, что наличие рычага позволяет не только существенно приумножить возможные прибыли, но и в такой же степени увеличивает размер возможных потерь. Но, как и всегда в этой жизни, при возрастании потенциальной прибыли увеличивается риск и ? потенциальные потери.

При открытии позиции, кроме кода валюты и типа операций (Buy - Sell) необходимо указать объем средств, используемых в операции (сумма сделки).

Лот - размер фиксированной минимальной суммы сделки. В одной сделки можно использовать от одного лота до максимального числа лотов, число которых определяется величиной? счета, с которым вы работаете.

При открытии позиции можно использовать любое количество лотов, но при этом за каждый лот необходимо внести страховой депозит.

Размеры лотов для спотового и фьючерсного валютных рынков имеют одинаковые размеры, являются стандартными для всех участников валютного рынка и определяют размер контракта (размер плеча).

читать отзывы (0)

С помощью Internet многие уже давно делают свой бизнес и даже становятся миллионерами - стоит вспомнить хотя бы владельцев поисковой машины Yahoo! или online-магазина Amazon.com. Кто-то предпочитает “делать деньги” просто устанавливая на своем компьютере программу для просмотра рекламы, благо такая возможность предоставляется, например, компанией Alladvantage. В нашей статье речь пойдет о еще одном методе зарабатывания денег с помощью Internet - участии в валютных торгах.

Высокоприбыльный рынок валют - это межбанковский рынок, сформировавшийся в далеком 1971 г., когда международная торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим. При этом курс одной валюты относительно другой определяется наиболее очевидным образом - обменом с тем соотношением, на которое согласны обе стороны.

По объему торгов валютный рынок превосходит все остальные. К примеру, ежедневный объем рынка ценных бумаг составляет приблизительно 300 млрд USD, тогда как торги на рынке FOREX (Foreign Exchange Market - Международный валютный рынок) оцениваются в несколько триллионов долларов США в день. Благодаря своему поистине глобальному масштабу, абсолютной ликвидности и высокой доходности этот рынок привлекает к себе инвесторов со всего мира. Стоит также отметить, что инвестор лично распоряжается своими средствами и контролирует их.

Наверное, вы скажете, что эти операции доступны только при наличии больших капиталов - банкам и инвестиционным фондам, подобно принадлежащему небезызвестному господину Соросу фонду “Quantum”".

Действительно, первоначально этот рынок задумывался как рынок межбанковский, оперирующий крупными денежными лотами. Операции на валютном рынке являются сегодня одним из основных источников дохода банков во всем мире. Например, 80% от всей прибыли крупнейшего швейцарского банка Union Bank of Switzerland (UBS) в 1994 г. составили конверсионные операции с валютами, и только 20% от всей прибыли составили доходы от кредитов, торговли ценными бумагами и т. д. Доходы от валютных операций на рынке FOREX стоят на первом месте и у таких банков, как Citibank, Chase Manhatten Bank, Barclays Bank, Sosiete Generale Bank & Trust, ABN-AMRO Bank.

Имя Сороса, известное во всем мире не только финансовым специалистам, здесь упоминается не случайно. Большую часть прибыли его фонд получал и продолжает получать именно на рынке FOREX. Классическая операция Джорджа Сороса в 1992 г. по продаже английского фунта стерлингов (GBP) против немецкой марки (DM) и американского доллара (USD) принесла ему в течение двух недель миллиард долларов чистой прибыли, сделав Сороса знаменитым и положив начало его благотворительной деятельности. Случались у него и потери (вспомним хотя бы август 1998 г. - тогда даже Сорос потерял около полутора-двух миллиардов долларов США).
Но с ускорением движения денежных потоков по всему миру, развитием и удешевлением средств передачи информации, компьютерных технологий появились и “мелкооптовые операции” на этом рынке, т.е. уменьшились размеры лота, которым может оперировать инвестор, понизились размеры залога, что привлекло дополнительных участников рынка и, в свою очередь, повысило ликвидность рынка. Кроме высокой ликвидности, к другим достоинствам рынка FOREX можно отнести:

- Возможность совершения сделок 24 ч в сутки, так как практически в любой момент времени где-нибудь в ином часовом поясе еще идет рабочий день.

- Оперативность совершения транзакций. Трейдер, запросив в брокерской конторе текущую цену, получает двухстороннюю котировку (цену покупки и продажи). Если цена его устраивает, то сделка совершается немедленно. Обычно запрос цены и совершение сделок осуществляется по телефону, но многие брокерские компании дают своим клиентам возможность совершать сделки и посредством Internet, что еще более повышает их оперативность.

- Отсутствие комиссионных при совершении сделок. Вообще говоря, при торговле биржевыми товарами (или их производными, такими, как фьючерсы или опционы) клиент при совершении сделки выплачивает “комиссию”, включающую в себя биржевые сборы и оплату услуг брокера. Но так как рынок FOREX внебиржевой и каждый сам себе и трейдер, и брокер, то, разумеется, биржевых сборов нет и быть не может, а брокерская компания получает свой доход за счет разности в курсах покупки и продажи (так называемый спрэд). Дело в том, что обычно трейдер получает не совсем точные котировки, разброс которых может составлять до нескольких пунктов в обе стороны.

Для работы на рынке FOREX необходимо иметь торговый счет в брокерской компании, оказывающей такие услуги. После внесения на этот счет необходимого залога (margin) трейдер получает возможность оперировать при торговле суммами, превышающими залог в 20-100 раз (leverage, “плечо”). При этом сделки могут совершаться в любом направлении и с любыми валютными парами, которые котируются на рынке.

Цель торговли на любом рынке - купить товар дешевле, а продать дороже. Не составляет исключения и международный рынок валют, на котором товаром являются курсы валют разных стран. Как и любой другой товар, валюты имеют свою цену. В зависимости от разнообразных торговых, экономических и иных показателей, учетной ставки, политики центральных банков, времени суток, предпочтений и ожиданий участников биржевой игры и множества других причин взаимные котировки, т.е. цены валют, находятся в непрерывном движении.

Ваша задача - попытаться определить направление изменения цены валюты и купить валюту, цена на которую повышается, или продать валюту, цена на которую падает, а затем, совершив обратную сделку, получить прибыль. В зависимости от фирмы-посредника, через которую вы торгуете, вам предоставляется определенный программный пакет, при помощи которого вы будете получать котировки валют различных банков и крупнейших мировых бирж в режиме реального времени.

Перед вами будут графики изменений текущей цены каждой из валют, а также свежие экономические новости, которые прямо или косвенно влияют на котировки. И, наконец, вы имеете специальный “торговый” счет, позволяющий вам покупать и продавать различные валюты. При этом, несмотря на то, что на вашем трейдинговом счете лежат доллары США, вы можете начинать свою деятельность с продажи марок или иен, не заботясь о конвертации.

А. Элдер в своей книге “Trading for a Living” наиболее точно охарактеризовал рынок Forex: “Вы можете быть свободными, жить и работать в любом уголке земного шара, быть независимыми от повседневной рутины и неподотчетными начальству - такова жизнь преуспевающего трейдера”. К этим словам можно добавить, что можно быть свободным от нерадивых подчиненных, необязательности и нечестности партнеров, от часто меняющегося законодательства, экономических неурядиц в стране и политической нестабильности. Кроме того, бизнес, о котором идет речь, считается одним из самых доходных видов легальной деятельности.

Маржевая торговля

Для привлечения на рынок FOREX инвесторов, располагающих суммами менее 1 млн долларов (стандартный лот для торговли на данном рынке), используется механизм маржевой торговли.

Маржевая торговля была впервые введена для торговли валютой в 1986 г. В этом случае, для того чтобы осуществить сделку, необходим только небольшой процент от полной суммы контракта, так называемый гарантийный депозит, или маржа.

Для большей наглядности проведения торговых операций приведем такой пример. Допустим, на вашем счете лежат 2000 долларов США. Это означает, что при кредитном плече 100:1 вы можете открыть позицию в 200 тыс. USD. Предположим, в 11 ч утра курс доллара по отношению к швейцарскому франку составил 1,4045-1,4050. Вы считаете, что доллар в данный момент недооценен и должен вырасти, и даете распоряжение купить 100 тыс. USD по данному курсу. В 15 ч курс доллара оказывается следующим: 1,4250-1,4255. Вы принимаете решение закрыть позицию и продать свои 100 тыс. по новому курсу. Ваш доход составит 2000 швейцарских франков или примерно 1400 долларов США. Это 140% от размера вложенных вами средств.

После закрытия позиции деньги автоматически переводятся на ваш счет, что дилер банка подтвердит немедленно выпиской по счету, которую можно при необходимости получить и по факсу. Таким образом, все операции вы производите лишь подняв телефонную трубку (дома, в офисе и т. д.).
Главное отличие работы на рынке FOREX от работы на других секторах финансового рынка, которое и объясняет повышенный интерес к нему, состоит в возможности купли и продажи иностранных валют в отсутствие полной суммы, необходимой для проведения операций.

Для заключения сделки клиенту необходимо внести лишь начальную маржу, после чего он имеет возможность заключать сделки, объем которых может в 50-100 раз превышать первоначальный объем средств. Это так называемое плечо предоставляет банк или иная кредитная организация, куда клиент вносит гарантийную маржу. Например, размещая в банке или брокерской конторе гарантийный депозит в 100 тыс. долларов, можно оперировать суммой в 5-10 млн долларов. Поэтому даже небольшой (относительно внесенной суммы) выигрыш на рынке FOREX является весьма значительной величиной.

У читателя может возникнуть законный вопрос: сыр виден, но где же мышеловка? Ведь “правила игры” на первый взгляд достаточно просты, да и “входной билет” в мир высокоприбыльного рынка валют вполне доступен (вам понадобится от 1000 до 3000 USD, чтобы начать игру, все зависит от брокерской конторы), но что-то не видно бесконечного потока новых “соросов”.

Ответ прост и в то же время сложен. Операции на рынке FOREX относятся к категории аналитического бизнеса. Успеха на этом рынке добиваются только те его участники, которые способны на базе имеющейся информации различными методами анализа (фундаментального, технического) или просто руководствуясь интуицией, спрогнозировать будущее движение цен. Освоение данной науки требует от будущего трейдера огромных интеллектуальных усилий.

Игра на FOREX без соответствующей подготовки равносильна посещению казино: если опытный трейдер чаще выигрывает, чем проигрывает, то новичок будет играть в чистой воды рулетку, и шансы на победу будут явно невелики. И все же освоить правила игры на валютном рынке возможно: существуют различные курсы лекций, издано огромное количество книг. В дальнейшем трейдерство может стать вашей профессией, так как многие брокерские компании, в силу специфики своего бизнеса заинтересованные в долгосрочной и успешной работе своих клиентов, имеют в своем штате высокооплачиваемых аналитиков, которые редко имеют дело с собственными деньгами. Их задача - консультировать клиентов этих компаний или даже играть на их деньги.

Хотя FOREX значительно отличается от организованных фондовых рынков, международный рынок валют не является “дитем хаоса”. Существуют определенные факторы, которые регламентируют его деятельность и, собственно, управляют рынком. Фундаментальные экономические причины, такие, как инфляция, процентные ставки, уровень безработицы и др., активно влияют на курсы валют. Действия (или бездействие) правительства также существенно влияют на обменный курс. Так, демонстрация правительством уверенности в способности удерживать курс валюты способствует ее подъему. Снижение процентных ставок стимулирует снижение спроса на валюту и тем самым понижает ее стоимость в обменных операциях. Решение Центрального банка страны о закупке или продаже валюты может существенно укрепить или подорвать ее курс.

Ожидание изменений экономических условий может привести к внезапному и драматическому колебанию валютного курса. Это ключевая концепция, потому что во многих случаях валютным рынком управляет именно предчувствие изменений экономических условий, а не сами изменения. Еще одним фактором, влияющим на рынок, является деятельность профессиональных валютных менеджеров, особенно в интересах мощных финансовых объединений. Попробуем разобраться в этих тонкостях. Во многих случаях профессиональные менеджеры могут вести себя независимо и рассматривать рынок как уникальный инструмент для решения поставленной ими задачи изменения соотношения основных валют.

При этом большинство из них, если не все, меньше всего озабочены соответствием поставленной задачи и важных с точки зрения технического анализа графиков. Однако с приближением главных уровней поддержки или сопротивления поведение рынка становится все более технически ориентируемым, и реакции большого количества трейдеров часто предсказуемы и сходны. Такие рыночные периоды “слаженных действий” могут привести к внезапным и драматическим колебаниям цен, поскольку существенные суммы капиталов оказываются вложенными в сходные позиции.

Еще раз хочется отметить, что FOREX это не очередная финансовая пирамида, придуманная лишь для того, чтобы выкачивать деньги из наивных вкладчиков. Сотни тысяч людей по всему миру уже не один год зарабатывают себе на жизнь именно таким способом, а по статистике примерно 40% резидентов Нью-Йорка подрабатывают при помощи валютных торгов. Более того, FOREX можно рассматривать как некое виртуальное казино, которое можно посещать, не покидая стен родного дома. Трудно поверить в то, что сухие цепочки цифр и причудливые змейки графиков могут вызвать прилив адреналина, вызвать чувство азарта, однако поверьте - это так.

Главное, не торопитесь - поиграйте с учебным счетом, отличающимся от реального лишь тем, что вы никоим образом не потеряете ни цента. Такая возможность предоставляется практически всеми уважающими себя дилинговыми центрами. Можно также посетить соответствующие курсы или как следует обложиться финансово-экономической литературой, благо переведенных учебников стало достаточно много, да и стоят они не слишком дорого.

читать отзывы (0)